一、基础设置阶段
1. 新建报表方案
进入报表模块→选择标准现金流量表→点击【系统】→【报表方案】新建方案（如“2023年Q1方案”）^^。
2. 指定现金科目范围
在方案中需明确现金类科目（如库存现金、银行存款等），非现金类科目需后续通过T型账户分配流量项目^^。
二、数据提取与分配
1. 提取凭证数据
设置时间范围（如2023年1月1日至1月31日）→点击【提取凭证】获取该期间所有凭证数据^^。
2. T型账户分配流量
三、自动生成与校验
1. 公式与模板配置
通过【批量填充】功能加载预设模板样式方案，系统自动生成取数公式，无需手动编写^^。
2. 平衡校验
系统自动验证等式：`经营活动净流量+投资活动净流量+筹资活动净流量=现金净增加额`，不满足时会提示调整^^。
四、高级功能（部分版本支持）
注意事项
以上步骤综合了标准版及部分新版本特性，具体操作可能因软件迭代略有差异。